Gestion & Finance
Piloter la trésorerie de sa TPE
Anticiper et maîtriser sa trésorerie pour sécuriser et développer sa TPE
La trésorerie est le nerf de la guerre d'une TPE : une entreprise rentable peut disparaître faute de liquidités au bon moment. Ce parcours pratique vous apprend à construire et piloter un plan de trésorerie, à comprendre et réduire votre besoin en fonds de roulement (BFR), et à maîtriser les délais de paiement. Vous saurez détecter les tensions à l'avance et activer les bons leviers pour y faire face. Les exemples sont adaptés au contexte économique de Mayotte : octroi de mer payé à l'import, délais d'approvisionnement liés à l'insularité, et absence de TVA (art. 294-1 du CGI) qui simplifie le suivi.
Objectifs de la formation
- Construire un plan de trésorerie mensuel fiable et le tenir à jour chaque semaine
- Comprendre et calculer le besoin en fonds de roulement (BFR) de son activité
- Négocier et suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
- Identifier les signaux de tension de trésorerie avant qu'ils ne deviennent critiques
- Mobiliser les bons leviers internes et externes pour passer un cap difficile
- Intégrer les spécificités mahoraises (octroi de mer, délais d'import, absence de TVA) dans son pilotage
Programme
Module 1 — Module 1 — Comprendre et construire son plan de trésorerie
- Trésorerie, résultat, rentabilité : ne pas confondre11 min
- Anatomie d'un plan de trésorerie14 min
- Construire son plan de trésorerie pas à pas13 min
- Les pièges courants et les bons réflexes10 min
- Quiz — Le plan de trésorerie7 min
Module 2 — Module 2 — Maîtriser le besoin en fonds de roulement (BFR)
- Le BFR expliqué simplement14 min
- Calculer et interpréter son BFR12 min
- Réduire son BFR : leviers concrets13 min
- Quiz — Le besoin en fonds de roulement7 min
Module 3 — Module 3 — Délais de paiement : négocier et sécuriser
- Comprendre les délais de paiement10 min
- Négocier et sécuriser ses encaissements13 min
- Gérer ses délais fournisseurs et l'octroi de mer12 min
- Quiz — Les délais de paiement7 min
Module 4 — Module 4 — Anticiper et réagir aux tensions de trésorerie
- Détecter les signaux d'alerte10 min
- Les leviers internes pour passer un cap12 min
- Les solutions externes et l'accompagnement11 min
- Synthèse — Piloter durablement sa trésorerie10 min
- Évaluation finale — Piloter la trésorerie de sa TPE10 min
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